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ST冠福2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-28 00:32    来源媒体:同花顺

ST冠福(002102)(002102)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

2019年是世界经济与贸易格局发生深度调整和剧烈变化的一个时期,全球经济复苏进程不断遭遇政治及贸易保护的严峻考验,处于适应与缓冲的过渡期。同时,公司又因控股股东在2018年爆发的违规开具商业承兑汇票、对外担保、对外借款等事项,让公司深受打击、深陷泥潭,但公司在新改组后董事会正确领导下,精准施策,围绕未来发展战略规划,稳定现有业务,夯实技术优势,进一步加强了商业逻辑的梳理,增加市场投入力度,拓展销售渠道广度与深度,各项业务保持了良好增长的势头,整体达到预期。报告期内,公司围绕战略目标,按照2019年度经营计划,主要开展如下工作:

(一)医药中间体研发、生产、销售业务兼对维生素E研发、生产、销售业务的投资板块

公司之全资子公司能特科技始终坚持以“安全、环保、绿色发展”为原则,坚持“质量优先、创新驱动”的发展理念,继续深耕医药中间体产品链、打造产品核心竞争力,研究重大技术工艺进步、储备新品种;重组现有的维生素E生产经营业务、与客户共赢发展;筹建高标准医药中间体产业基地;完成了全年的既定目标。

能特科技始终专注于主导产品的专、精、尖工作,利用自身的研发力量,不断完善产品生产链,开发并储备市场供应紧张且稳定性较差、技术难度较大的原辅材料生产工艺与技术,其主要产品包括孟鲁司特钠中间体、他汀系列中间体、索非布韦系列中间体、维生素E中间体等。报告期内,能特科技已完成多个原材料的技术研发工作,并形成了工业化生产的技术储备;保证核心产品孟鲁司特钠中间体主环MK5和他汀类药物中间体系列产能与品质稳定,不断提高全球市场占有率;通过向前的延伸工作,做好关键原辅材料的自我配套与完善,达到了控制产品成本、释放产能、保证产品供应和市场客户的需求,也为建设新的高标准、高质量的医药中间体基地,更好提高公司产品的核心竞争力和客户满意度,最终实现双方互惠互赢奠定了坚实的基础。

报告期内,为进一步做大做强能特科技,能特科技与DSM在经过多轮的深度合作谈判后,双方约定就维生素E及其中间体业务组建合资公司益曼特,即能特科技将维生素E生产业务线相关资产作为实物出资成立合营公司益曼特,并以全资子公司石首能特33%股权作为出资注入益曼特,之后将益曼特75%股权以现金出售方式转让给DSM,实现与国际营养品供应商皇家帝斯曼的长期合作,并享有对益曼特和石首能特的净利润在扣除DSM经销、推广和销售服务费用以及对供应商的分成等后50%的利润分成,从而发挥各自优势、互利共赢,形成优势互补,共同做好维生素E产品,为公司业绩稳步增长奠定了基础。

报告期内,鉴于国家对于危险化学品行业在安全、环保等方面更严苛的标准与要求,根据国家长江大保护战略,以及湖北省、荆州市、荆州开发区关于化工园区、化工企业关改搬转的一系列文件精神,能特科技决定启动并筹建新的高标准的医药中间体生产基地,实现高质量发展。目前,选址已经确定,能特科技已与开发区签订了入园投资合同,厂地正进行平整,外部公共资源条件已基本具备,厂区规划及设计工作仍在有序进行中。

(二)塑贸电商业务板块

公司之全资子公司塑米信息以“赋能、重构”为原则,坚持“深耕产业、服务实体”的理念,围绕供应链整合这条主线,研发先行,根植于塑化产业链,提升交易、个性化服务、风控一揽子解决方案的软实力,推出更具有创新力和客户吸附力的产品服务,提升公司核心竞争力,构建交易结算服务、实时性数据信息服务、智慧仓储物流服务及供应链金融服务,筹建四川成都现代化产业互联网总部经济基地,打造产业链闭环生态体系,实现企业与客户双赢,完成全年既定目标。

塑米信息自成立以来,一直在塑化供应链领域深耕细做,依托在大宗塑料原料流通领域长期积累的经验和供求大数据资源,不断夯实平台系统开发能力,持续对信息流、物流、商流、资金流优化升级,加快公司技术进步和核心产品升级,不断提高用户数量及用户需求和满意度。报告期内,塑米信息以市场为导向,大力研发ERP集成系统、SAAS系统、大数据系统和云仓储系统,完成了集采、寄售、代采代销、账期授信等多种产品服务的迭代升级,推出SAAS云平台、云仓储、产业金融等多种企业解决方案,形成了集交易平台、塑米云大数据、塑运通、塑米产业园、产业金融为一体的全产业链生态体系。同时,鉴于移动互联网、大数据、云计算、物联网等新的IT技术发展及B2B发展趋势,塑米信息坚持技术驱动发展,运用新技术不断提升服务能力,推出更具有创新力和客户吸附力的产品,打通上中下游,赋能仓储、物流、金融,构建完整的资金端和服务端生态,加快塑化产业链的整合。

报告期内,塑米信息在上海和成都地区扩充了两个业务,分别成立了上海秣灵信息科技有限公司和沨隆信息科技(上海)有限公司两个全资子公司,就互联网技术服务、供应链管理、仓储、融资租赁、金融科技等多领域布局,推进多元化业务体系发展,实现盈利能力持续提升。

报告期内,塑米信息积极筹划成都总部经济港,建设以信息技术为支撑的现代化产业互联网总部经济基地,构建包括产业互联网创业与孵化服务中心、云与数据服务中心、信息与技术服务中心、交易与结算服务中心,投资与融资服务中心等主体功能,并引进孵化一大批生态链内、以及生态链上下游的服务企业,配套相应硬件建筑和设施等,从而依托成都连接整个西南,服务整个中西部地区,并辐射全国。

(三)投资性房地产业务板块

上海五天的“中国梦谷——上海西虹桥文化创意产业园”经过多年的积淀和探索,在“中国梦”的驱动下,通过多样化的发展模式,充分利用所处虹桥商务港上海国际贸易中心承载区的优势,不断转型升级。报告期内,为降低上海五天的亏损,公司于2019年4月与上海铁联企业管理咨询有限公司签订了《园区租赁合同》,实现园区的整体出租,并进行大幅度裁员,从而提高上海五天自有物业的使用效率,增强其自负盈亏能力,提高公司利润。同时,为盘活公司的存量资产,提高公司的资金使用效率,减少因资金压力给公司生产经营造成的负面影响,公司拟以现金交易方式出售控股子公司上海五天在上海市青浦区所拥有的房地产资产,目前公司正在积极寻求交易对方。

(四)黄金采矿业务板块

报告期内,全面推进全资子公司燊乾矿业的野外钻探工作,进一步开展深部黄金储量补充勘查工作,截至目前,由于深部勘查工作尚未完成,燊乾矿业采矿权的资源储量报告未能出具,资源储量最终以国土资源部门评审备案后的储量为准。公司将继续加强对金矿的管控,对原有选矿厂及生产设备进行维护,对基础员工进行专业生产技能和安全培训,同时,加大推进对黄金储量勘探进度,并努力寻求与金矿企业或资源类上市公司重组实现资产证券化,或者用其他方式进行股权转让。

(五)公司控股股东违规事项的应对

2018年度公司控股股东因其控制的公司或关联企业自身资金紧张,为了经营资金周转需要,其刻意隐瞒公司董事会、监事会,在未履行公司内部审批决策程序以公司及控股子公司上海五天名义开具商业承兑汇票、对外担保、对外借款等违规事项,共计236,565.62万元(本金,不含利息),且自2018年10月已开始引发了相关的纠纷及诉讼。公司基于会计处理的谨慎性原则,在2018年度已对控股股东的违规事项计提了坏账损失或预计负债。根据诉讼案件的进展情况,以及经2019年度审计机构的审计和报告期内财务部门的核算,截止2019年12月31日,公司预计共需承担控股股东违规事项金额合计170,509.09万元(本金及利息),其中以公司及上海五天名义开具商业承兑汇票,预计需承担的负债金额为52,853.51万元;以公司名义的对外担保余额为42,249.20万元;以公司或控股子公司上海五天名义对外借款余额为75,406.38万元。

报告期内,为维护公司和广大中小股东的权益,公司聘请的律师团队针对不同的诉讼分工分责、协同配合,全面认真的梳理案件脉络,仔细查找案件突破口,按照和解、应诉等多思路展开工作,全力维护全体股东的合法权益;鉴于公司控股股东已出现债务危机,公司积极督促控股股东结合自身实际,制定出有效可行的债务化解方案,包括但不限于股权转让、资产重组、债务重组和合法借款等多种形式积极筹措资金;公司董事会针对公司控股股东已对公司造成的实际损失,已积极采取相关的应对措施,启动了向公司控股股东及其关联方追偿等法律程序,已对公司控股股东持有的部份公司股份进行冻结,尽最大限度的保障公司和投资者的利益,降低给公司可能带来的风险。

(六)公司担保的同孚实业私募债项目出现到期未兑付的处理

公司为同孚实业发行不超过6亿元人民币私募债提供担保,同孚实业因自身资金紧张,其所发行的私募债已出现逾期且未兑付的情形,根据同孚实业提供的《关于私募债到期未兑付的情况说明》,截止2019年7月31日,同孚实业所发行的私募债余额暨公司为其担保的实际余额(本金)为418,138,471.92元均已全部到期,并因逾期且未兑付引发了相关的纠纷及诉讼。公司基于会计处理的谨慎性原则,在2018年度已对公司为同孚实业担保的私募债项目计提了预计负债。上述私募债相关数据系同孚实业所提供,公司有待进行核实该等债券产品是否全部属于公司为同孚实业发行私募债提供担保的范畴。

报告期内,鉴于公司控股股东已出现债务危机,公司为妥善解决与投资者之间的纠纷,积极化解社会矛盾,与同孚实业私募债项目相关债权人及其他相关方经友好协商达成和解,由公司按《和解协议》约定代同孚实业支付已逾期的债券产品,截止2020年4月15日,公司已与398名债权人(共计519笔业务)达成和解;同时,公司也积极督促控股股东结合自身实际,制定出有效可行的债务化解方案,包括但不限于股权转让、资产重组、债务重组和合法借款等多种形式积极筹措资,尽快解决因前述担保代偿形成的关联方资金占用问题。二、核心竞争力分析

1、公司全资子公司能特科技拥有极强的研发能力和优秀人才团队,而现任公司董事长、大股东陈烈权先生又是享受国务院特殊津贴的专家、正教授级高级工程师,拥有几十年的化工行业精细化管理经验。

能特科技在优秀的合成工艺开发能力与大规模生产的精细化管理能力的完美结合,形成了核心竞争力。目前其主要产品MK5、R-1、三甲基苯酚、三甲基氢醌、异植物醇等在市场上有很大的质量与成本优势。同时,为进一步做大做强能特科技,能特科技与荷兰DSM(帝斯曼)就维生素E及其中间体业务组建合资公司益曼特,并以全资子公司石首能特33%股权作为出资注入益曼特,之后将益曼特75%股权以现金出售方式转让给DSM,实现与国际营养品供应商皇家帝斯曼的长期合作,且享有对益曼特和石首能特的净利润在扣除DSM经销、推广和销售服务费用以及对供应商的分成等后50%的利润分成。目前,该项目已完成上述股权转让工商变更登记事宜。能特科技已成为了生产医药中间体、维生素E中间体的领军企业。

2、公司全资子公司塑米信息拥有创新模式的“塑米城”供应链电商平台,其有别于一般的塑料信息网站及第三方电子商务平台,现任公司副董事长,塑米信息创始人邓海雄先生是塑料原料贸易行业中民营企业的领军人物之一,拥有接近20年塑料原料等化工原料贸易的行业经验,其创始团队兼具互联网行业及塑贸行业经验,属于典型的“互联网+传统行业”商业模式,通过电商平台深度结合并优化传统塑贸交易的各个流转环节,真正实现传统贸易电子商务化,目前塑米城已经发展成为我国塑料行业影响力最大的供应链电商平台之一。塑米信息电商团队拥有丰富的互联网从业经验,熟悉ERP、CRM、大数据中心等系统开发工作,并积累了软件开发、数据分析以及信息管理等技术经验优势,可根据塑贸行业特点及客户反馈不断升级与优化系统,为塑料产业生态圈提供多品种、全链条、一站式的供应链服务。目前,“塑米城”积累的软件包括电子商务软件、移动电子商务云平台软件、客户保护软件、产品管理软件、报价软件及api开放平台等。

3、公司全资子公司燊乾矿业拥有的采矿许可证已完成到期更新手续,目前已重新取得中华人民共和国国土资源主管部门颁发的采矿许可证。三、公司未来发展的展望

公司将以优化产业布局、全面深化改革为着力点,实现变革创新、提质增效。通过完善内控制度,强化内部管理,提升企业运营效率和核心竞争力,力争在经营层面实现突破,争取撤销其他风险警示。努力抢抓机遇,充分利用资本市场平台,对主营业务和经营战略进行调整和改变,增强上市公司的持续盈利能力和综合竞争实力,促进上市公司的发展,最大限度地保护全体股东特别是中小股东的利益。2020年公司重点做好以下几方面工作:

(一)能特科技做大做强医药中间体业务

1、产品发展

以主要医药中间体厂区搬迁为契机,扩大现有产能,以储备技术进一步完善产品链,建设高标准的工厂,并在成熟条件下,进一步向后延伸产品链,更好地满足市场的需求,增加和培育新的利润增长点:

(1)根据鄂政发(2018)24号《沿江化工企业关改搬转等湖北长江大保护十大标志性战役相关工作方案的通知》及《关于印发湖北省沿江化工企业关改搬转任务清单的通知》等文件精神,能特科技将按照省政府和相关部门的部署要求,对主要医药中间体厂区进行整体搬迁。第一按照现行国家法律法规、规范和标准,在符合规划园区内建设高标准的工厂;第二根据目前主要产品市场需要和在行业内所处的地位,进一步扩充产能,以满足市场的需要;第三完善现有产品的生产链,向前延伸、向后拓展,进一步增强产品的核心竞争力;第四为培植新品种、增加新的利润增长点。

(2)植入创新理念,继续培育现有已经研发并销售的医药中间体品种,努力将它们发展成除孟鲁司特钠、瑞舒伐他汀中间体之外的的核心医药中间体产品,将医药中间体产品丰富化。

(3)寻求与国际上营养产品的著名企业合资合作,发挥维生素E的现有产能,稳定产品品质,满足所有客户的要求,进一步增加盈利能力。

2、市场营销

全方位建设营销网络。由于能特科技产品出口占比大,公司计划适时在国外主要地区设立灵活度较高的营销机构,根据产品市场特征逐步完善能特科技的全球营销网络。

3、寻求合作,发展新材料

凭借现有技术水平的PPO单体生产线,适时采取合资合作等模式,与国内或国际知名的新材料企业共同发展,建设新材料的生产基地。

(二)塑化B2B电商业务

1、提升供应链服务能级

塑米信息以现有业务为奠基,继续深耕“B2B+O2O”模式,整合线上线下资源,以线上模式为基础,创新供应链增值服务,提升供应链服务能级。通过平台数据及信息管理系统,对库存货物进行管理,有效控制货物的存取,并实时监控货物动态以便快速调度,实现物流资源零浪费。利用互联网定位产品类型及用户群体,智能匹配最优仓储,为企业定制仓储一站式解决方案。开展供应链金融业务,以业务带动金融,金融增加客户粘性,快速放大业务版图,并以数据为基础,以技术为手段,打造全面、动态、高效的业务和风控体系。

2、扩充垂直细分领域

扩大工程塑料、改性塑料业、橡胶、盐化工等一系列垂直细分业务,向产品多样化、服务多元化发展。

3、拓展海外市场

积极响应“一带一路”战略,拓展海外市场。塑米信息计划在新加坡设立亚太区域运营中心,利用国际平台,链接国外原材料、技术、商机等一系列资源,助力国内塑化企业转型升级。

(三)上海五天投资性房地产

为有效盘活公司的存量资产,提高公司的资金使用效率,减少因资金压力给公司生产经营造成的负面影响,拟以不低于6亿元人民币现金交易方式出售控股子公司上海五天在上海市青浦区所拥有的房地产资产,包括62,959平方米的土地使用权及124,774.16平方米的房屋建筑物(《上海市房地产权》证号:沪房地青字(2013)第002424号)。

(四)金矿业务做好剥离的前期工作

2020年,公司将继续推进对燊乾矿业矿区的勘探力度,出具金矿储量报告,并努力寻求与金矿企业或资源类上市公司重组实现资产证券化,或者用其他方式进行股权转让,争取早日重组。

(五)扩展融资渠道、增强筹资能力

公司在充分利用好自有资金和金融机构信贷资金的同时,将积极拓宽融资渠道,充分利用资本市场获得长期稳定低成本资金支持,为公司稳健扩张提供充足的资金支持。

(六)进一步完善公司治理结构

2020年,公司经理层将紧扣董事会整体工作思路和目标任务,保持战略定力,持续精准发力,积极开拓创新、开源节流,激发管理团队活力、干劲和创造力,通过开拓新市场、新客户,推动和提升公司的发展、创新能力。严格按照上市公司规范运作的要求,不断提高和完善内部控制体系,建立健全企业运营组织机构,不断完善各项内部控制制度,加强风险控制措施,降低公司经营风险,从而推动企业稳步持续健康发展,努力完成公司2020年经营计划。

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